Artykuł

Jak zaksięgować wypłatę z Allegro: prowizje, zwroty i kilku operatorów

Przelew z Allegro rzadko równa się sumie sprzedaży. W jednej wypłacie są wpłaty za kilkadziesiąt zamówień, zwroty, dopłaty i opłaty potrącone z salda, a przy kilku operatorach płatności przelewów jest kilka. Oto porządek, w jakim warto to rozpisać, żeby księgowy dostał komplet.

Z czego składa się wypłata

Allegro prowadzi dla sprzedawcy saldo. Na saldo wpływają płatności kupujących, z salda schodzą zwroty do kupujących i opłaty należne Allegro. Wypłata to przelew tego, co zostało, na konto bankowe. W pliku wypłat (załącznik do powiadomienia o wypłacie albo raport z zakładki „Środki i historia operacji”) każda z tych rzeczy to osobny wiersz:

• wpłata i dopłata — płatność kupującego za zamówienie, z kosztem dostawy; przy wpłacie jest identyfikator płatności i login kupującego;
• zwrot — pieniądze oddane kupującemu (całość lub część);
• pobranie opłat z wpływów — prowizje od sprzedaży i inne opłaty Allegro potrącone z salda;
• wypłata środków — przelew na konto; anulowanie wypłaty — wypłata została anulowana, a środki wróciły na saldo;
• operacje techniczne: blokady, rozliczenia zwrotów, korekty.

Suma wszystkich operacji od poprzedniej wypłaty powinna dać kwotę przelewu. Jeśli nie daje, różnica to zwykle środki zostawione na saldzie albo blokada.

Krok 1. Rozbij przelew na operacje

Pobierz plik wypłat za okres, który rozliczasz (jak go pobrać). Z jednego przelewu wychodzi lista: tyle wpłat na taką sumę, tyle zwrotów, tyle opłat. Dopiero tę listę da się zaksięgować. Robienie tego w arkuszu działa, ale co miesiąc od nowa; narzędzie na tej stronie robi to automatycznie i sprawdza sumę.

Krok 2. Przychód — z dokumentów, nie z przelewu

Przychód ze sprzedaży wynika z dokumentów sprzedaży: faktury, paragonu albo zapisu w ewidencji sprzedaży, jeśli korzystasz ze zwolnienia z kasy przy sprzedaży wysyłkowej. Który przypadek Cię dotyczy, ustal z księgowym. Dalej „dokument sprzedaży” oznacza każdy z tych trzech przypadków. Kwota wypłaty nie jest przychodem: to rozliczenie należności od kupujących, pomniejszone o zwroty i opłaty. Dlatego każdą wpłatę z pliku trzeba połączyć z dokumentem sprzedaży — po identyfikatorze płatności, jeśli eksport z Base lub programu do faktur go ma, albo po loginie kupującego i kwocie.

Trzy sytuacje, które trzeba wyjaśnić osobno:

• jedna wpłata za kilka zamówień — kupujący zapłacił raz; do wpłaty pasuje suma kilku dokumentów;
• wpłata i dopłata do jednego zamówienia — dwie operacje, jeden dokument; razem dają kwotę dokumentu;
• wpłata bez dokumentu — dokument sprzedaży jeszcze nie wystawiony, wystawiony na inną kwotę albo w innym okresie.

Krok 3. Prowizje i opłaty

Opłaty Allegro schodzą z salda przed przelewem, więc w wypłacie są „już odjęte”. W pliku wypłat widać każdą z nich jako osobną operację (np. „pobranie opłat z wpływów”) z kwotą i opisem. Dokumentem kosztu nie jest jednak plik wypłat, tylko faktura wystawiona przez Allegro za usługi. Według Pomocy Allegro faktura za dany miesiąc obejmuje należności naliczone w tym miesiącu i jest wystawiana nie później niż do 15. dnia następnego miesiąca; znajdziesz ją w zakładce Faktury w panelu sprzedawcy (źródło: Pomoc Allegro, „Podstawowe informacje o fakturach za usługi Allegro”, stan na 28.10.2026). Potrącenia z salda to sposób zapłaty za tę fakturę.

Praktyczna kontrola: suma opłat z pliku wypłat za miesiąc powinna odpowiadać fakturze Allegro za ten miesiąc. Różnice biorą się zwykle z tego, że opłata została naliczona w jednym miesiącu, a pobrana z salda w następnym, albo została pobrana z salda innego operatora. Warto mieć listę opłat na każdą wypłatę, bo wtedy wiadomo, z którego przelewu „zniknęła” dana kwota.

Krok 4. Zwroty

Zwrot do kupującego zmniejsza kwotę wypłaty, ale nie zmniejsza sam z siebie przychodu — do tego potrzebny jest dokument: faktura korygująca do faktury, odpowiedni dokument do paragonu albo korekta zapisu w ewidencji sprzedaży. W zestawieniu każdy zwrot z pliku wypłat powinien mieć przypisany dokument korygujący (po identyfikatorze płatności zwrot ma ten sam identyfikator co wpłata, której dotyczy). Zwrot częściowy to korekta na część kwoty.

Uwaga na kolejność: zwrot może być w innej wypłacie niż wpłata, a nawet w innym miesiącu. Dlatego dokumenty z eksportu warto brać z zapasem czasowym.

Krok 5. Kilku operatorów i kilka walut

Płatności na Allegro obsługują operatorzy: PayU, Przelewy24 i Allegro Finance. Saldo i wypłaty są prowadzone osobno dla każdego z nich, a przy sprzedaży na rynkach zagranicznych — osobno dla każdej waluty. W praktyce oznacza to kilka przelewów za ten sam okres i kilka plików (albo jeden raport z kolumną „operator”). Każdy przelew rozliczasz osobno: operator + waluta + okres od poprzedniej wypłaty.

• Nie sumuj operacji różnych operatorów do jednego przelewu — kontrola sumy się nie zgodzi.
• Przy walucie obcej zapisz kwotę w walucie i kurs użyty do przeliczenia; zasady przeliczenia ustal z księgowym.
• Zwrot i opłaty mogą być potrącone z salda innego operatora niż wpłata — wtedy narzędzie pokazuje je w wypłacie tego drugiego operatora (tabela „Wypłaty” i kolumna „Operator” przy operacjach), a nie przy wpłacie, której dotyczą.

Krok 6. Kontrola sumy i różnice

Dla każdego przelewu: wpłaty − zwroty − opłaty ± inne operacje = kwota wypłaty. Jeśli wychodzi różnica, sprawdź w tej kolejności:

1. czy plik obejmuje cały okres od poprzedniej wypłaty (najczęstsza przyczyna — brakujące dni);
2. czy po wypłacie zostało saldo (wypłacono część środków) — wtedy różnica równa się saldu po operacji;
3. czy jest blokada środków albo anulowana wypłata;
4. czy w pliku są operacje nieznanego typu — te trzeba obejrzeć ręcznie.

Co przekazać księgowemu

1. Zestawienie wypłat: data, operator, waluta, kwota przelewu, suma wpłat, zwrotów, opłat i różnica.
2. Lista operacji z przypisanymi dokumentami sprzedaży (wpłata → dokument sprzedaży, zwrot → korekta).
3. Lista opłat na każdą wypłatę, do uzgodnienia z fakturą Allegro.
4. Pozycje do decyzji: kilku kandydatów albo brak dokumentu.
5. Faktury od Allegro za opłaty oraz dokumenty sprzedaży (faktury, paragony albo ewidencja sprzedaży) z programu do faktur.

Punkty 1–4 przygotowuje narzędzie na tej stronie: wgrywasz plik wypłat i eksport zamówień, dostajesz XLSX z pięcioma arkuszami, plik importu do wFirma i raport PDF. Wszystko liczy się w przeglądarce; pliki nie są nigdzie wysyłane. Otwórz narzędzie albo najpierw przeczytaj, jak czytać wynik.

Ten tekst opisuje, jak uporządkować dane do rozliczenia. Nie jest poradą podatkową ani księgową; o ujęciu w księgach i w podatkach decyduje księgowy.